Поделиться
Epicor отчиталась за третий квартал 2009 г.
Компания Epicor Software Corporation опубликовала финансовый отчет за третий квартал, завершившийся 30 сентября 2009 г. Общий доход за отчетный квартал 2009 г. составил $98,6 млн, а чистая прибыль по GAAP — $0,4 млн, или $0,01 на разводненную акцию. Для сравнения: в третьем квартале 2008 г. доход составил $135,8 млн, а чистая прибыль по GAAP — $2,7 млн, или $0,05 на разводненную акцию.
Чистый non-GAAP доход в третьем квартале 2009 г. составил $7,8 млн, или $0,13 на разводненную акцию, против $11,4 млн, или $0,19 на разводненную акцию, в третьем квартале 2008 г.
Денежный поток от операций составил приблизительно $17,0 млн, свободный денежный поток (не является показателем GAAP) — $10,8 млн. «Сильные позиции компании в области генерации денежных потоков, позволили нам в течение этого квартала погасить наши кредитные обязательства на очередные $6,5 млн и одновременно увеличить денежные остатки на счетах компании почти на $10,0 млн, доведя их до $95,5 млн», — заявил председатель совета директоров, президент и исполнительный директор Epicor Джордж Клаус (George Klaus).
В третьем квартале компания выплатила около $6,5 млн в счет погашения кредитных обязательств компании. Общий остаток задолженности компании по состоянию на 30 сентября 2009 г. состоит, главным образом, из долговых обязательств перед владельцами 2,375% старших конвертируемых облигаций компании на сумму $230 млн (за вычетом дисконта по долгу на сумму $44,2 млн), а также из займа на сумму $72,5 млн в рамках кредитной программы компании, который сейчас оценивается как ЛИБОР плюс 4,0%.
На конец третьего квартала 2009 г. чистая дебиторская задолженность Epicor составила приблизительно $78,9 млн. В отчетном периоде компания взыскала с должников денежные средства в размере приблизительно $110,0 млн. Период погашения дебиторской задолженности в третьем квартале 2009 г. уменьшился до 74 дней по сравнению с 78 днями во втором квартале 2009 г. Доход будущих периодов на конец третьего квартала 2009 г. составил $90,1 млн.
Согласно прогнозу Epicor, в четвертом квартале 2009 г. общий доход составит от $104 млн до $106 млн, а non-GAAP прибыль на разводненную акцию в четвертом квартале 2009 г. — от $0,13 до $0,15.
Короткая ссылка
